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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 498.00 | 529 453.00 | 558 045.00 | 1 087 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 603.00 | 53 093.00 | 43 510.00 | 96 603.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 550.00 | 593 402.00 | 605 148.00 | 1 198 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 363.00 | 12 356.00 | 4 007.00 | 16 363.00 |
BZ Autres créances | 85 340.00 | 38 134.00 | 47 206.00 | 85 340.00 |
CF Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 897.00 | 50 490.00 | 146 406.00 | 196 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 446.00 | 643 892.00 | 751 555.00 | 1 395 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -613 145.00 | -444 273.00 | | -613 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 980.00 | -168 872.00 | | -57 980.00 |
DL TOTAL (I) | -663 625.00 | -605 645.00 | | -663 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 974.00 | 74 992.00 | | 59 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 029.00 | 128 221.00 | | 183 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 092.00 | 232 127.00 | | 253 092.00 |
EA Autres dettes | 916 890.00 | 980 396.00 | | 916 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 179.00 | 1 417 931.00 | | 1 415 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 555.00 | 812 286.00 | | 751 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 906.00 | | | 1 154 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 251.00 | | | 1 142 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 767.00 | 74 635.00 | | 518 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 912.00 | 74 635.00 | | 507 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 890.00 | 916 890.00 | | 916 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 350.00 | 130 756.00 | 3 594.00 | 134 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 179.00 | 1 415 179.00 | | 1 415 179.00 |