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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 861.00 | 599 317.00 | 487 544.00 | 1 086 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 63 200.00 | 42 057.00 | 105 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 887.00 | 673 372.00 | 530 515.00 | 1 203 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | 12 356.00 | 4 267.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 87 337.00 | 38 134.00 | 49 203.00 | 87 337.00 |
CF Disponibilités | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 496.00 | 50 490.00 | 182 006.00 | 232 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 384.00 | 723 862.00 | 712 521.00 | 1 436 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -671 125.00 | -613 145.00 | | -671 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 056.00 | -57 980.00 | | -122 056.00 |
DL TOTAL (I) | -785 681.00 | -663 625.00 | | -785 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863.00 | 59 974.00 | | 3 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 375.00 | 183 029.00 | | 219 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 541.00 | 253 092.00 | | 452 541.00 |
EA Autres dettes | 820 229.00 | 916 890.00 | | 820 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 202.00 | 1 415 179.00 | | 1 498 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 521.00 | 751 555.00 | | 712 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 202.00 | 1 415 179.00 | | 1 198 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 863.00 | 59 974.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 550.00 | | | 1 198 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 101.00 | | | 1 184 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 402.00 | 79 970.00 | | 593 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 547.00 | 79 970.00 | | 582 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 375.00 | 219 375.00 | | 219 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 229.00 | 820 229.00 | | 820 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VP Divers | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 541.00 | 152 541.00 | 300 000.00 | 452 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 210.00 | 165 296.00 | 914.00 | 166 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 202.00 | 1 198 202.00 | 300 000.00 | 1 498 202.00 |