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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 888.00 | 6 850.00 | 1 038.00 | 7 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 5 729.00 | 4 019.00 | 9 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 866.00 | 12 579.00 | 7 287.00 | 19 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 391.00 | 10 000.00 | 28 391.00 | 38 391.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 276.00 | 10 000.00 | 43 276.00 | 53 276.00 |
110 Total général Actif | 73 142.00 | 22 579.00 | 50 563.00 | 73 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 436.00 | 175 885.00 | | 159 436.00 |
222 Production stockée | 749.00 | 3 397.00 | | 749.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 2 356.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 541.00 | 181 638.00 | | 161 541.00 |
242 Autres charges externes. | 50 786.00 | 50 177.00 | | 50 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 4 362.00 | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 038.00 | 75 353.00 | | 71 038.00 |
252 Charges sociales | 33 014.00 | 33 053.00 | | 33 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 3 579.00 | | 3 530.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | | 249.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 080.00 | 176 772.00 | | 163 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 539.00 | 4 866.00 | | -1 539.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 532.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 85.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 206.00 | 4 674.00 | | -2 206.00 |