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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 883.00 | 7 950.00 | 13 933.00 | 21 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 861.00 | 17 698.00 | 14 163.00 | 31 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 146.00 | 5 000.00 | 23 146.00 | 28 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 908.00 | 5 000.00 | 74 908.00 | 79 908.00 |
110 Total général Actif | 111 769.00 | 22 698.00 | 89 071.00 | 111 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 083.00 | 118 091.00 | | 124 083.00 |
222 Production stockée | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
230 Autres produits | 924.00 | 12.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 162.00 | 118 102.00 | | 142 162.00 |
242 Autres charges externes. | 60 766.00 | 60 527.00 | | 60 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 805.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 372.00 | 43 064.00 | | 69 372.00 |
252 Charges sociales | 9 260.00 | 2 179.00 | | 9 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 755.00 | | 102.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 625.00 | 111 405.00 | | 141 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 537.00 | 6 697.00 | | 537.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | 2 089.00 | | 723.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 458.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 2 000.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 867.00 | 6 329.00 | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |