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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 367.00 | 249 715.00 | 579 652.00 | 829 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 728.00 | 250 076.00 | 579 652.00 | 829 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 860.00 | 250 076.00 | 632 784.00 | 882 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -444 585.00 | -522 933.00 | | -444 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 514.00 | 78 348.00 | | 70 514.00 |
DK Provisions réglementées | 572 590.00 | 620 300.00 | | 572 590.00 |
DL TOTAL (I) | 206 770.00 | 183 965.00 | | 206 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 746.00 | 493 746.00 | | 418 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 964.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 014.00 | 501 710.00 | | 426 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 784.00 | 685 676.00 | | 632 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 014.00 | 501 710.00 | | 426 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 248.00 | 45 860.00 | | 49 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 248.00 | 45 860.00 | | 49 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 926.00 | 45 860.00 | | 42 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 821.00 | 165 483.00 | | 159 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 306.00 | 87 135.00 | | 89 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 514.00 | 78 348.00 | | 70 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 970.00 | | 3 145.00 | 830 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361.00 | | | 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 829 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 829 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 609.00 | | 3 145.00 | 830 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 656.00 | 46 524.00 | 2 104.00 | 205 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 294.00 | 46 524.00 | 2 104.00 | 205 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 300.00 | 379.00 | 48 089.00 | 620 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 300.00 | 379.00 | 48 089.00 | 620 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379.00 | 48 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 746.00 | 418 746.00 | | 418 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 014.00 | 426 014.00 | | 426 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 15 925.00 | 17 972.00 | | 15 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 633.00 | 13 576.00 | | 13 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 013.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | 1 013.00 | | 1 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173.00 | 2 157.00 | | 2 173.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |