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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 584.00 | 387 846.00 | 442 737.00 | 830 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 830 945.00 | 388 207.00 | 442 737.00 | 830 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 192.00 | 388 207.00 | 561 985.00 | 950 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -262 576.00 | -316 523.00 | | -262 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 343.00 | 53 947.00 | | 48 343.00 |
DK Provisions réglementées | 435 360.00 | 482 042.00 | | 435 360.00 |
DL TOTAL (I) | 229 377.00 | 227 715.00 | | 229 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 746.00 | 353 746.00 | | 316 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 20 873.00 | | 15 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 609.00 | 375 765.00 | | 332 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 985.00 | 603 480.00 | | 561 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 682.00 | 45 439.00 | | 46 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 682.00 | 45 439.00 | | 46 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 068.00 | 45 439.00 | | 45 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 498.00 | 148 276.00 | | 144 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 155.00 | 94 329.00 | | 96 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 343.00 | 53 947.00 | | 48 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 729.00 | | 6 975.00 | 829 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361.00 | | | 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 830 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 759.00 | 830 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 368.00 | | 6 975.00 | 829 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 455.00 | 48 897.00 | 4 145.00 | 343 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 094.00 | 48 897.00 | 4 145.00 | 343 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 042.00 | | 46 682.00 | 482 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 042.00 | | 46 682.00 | 482 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 746.00 | 316 746.00 | | 316 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 609.00 | 332 609.00 | | 332 609.00 |