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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 618.00 | 116 278.00 | 6 340.00 | 122 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 799 281.00 | 1 502 728.00 | 296 553.00 | 1 799 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 600.00 | 330 574.00 | 16 025.00 | 346 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 979.00 | 1 949 581.00 | 323 399.00 | 2 272 979.00 |
BN En cours de production de biens | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 208.00 | | 274 208.00 | 274 208.00 |
BZ Autres créances | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
CF Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 418.00 | | 605 418.00 | 605 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 397.00 | 1 949 581.00 | 928 817.00 | 2 878 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 814.00 | 1 826 814.00 | | 1 826 814.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 028.00 | -1 721 667.00 | | -2 015 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 889.00 | -293 361.00 | | 93 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 901.00 | 2 149.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | -58 423.00 | -153 064.00 | | -58 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 442.00 | 513 641.00 | | 437 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 44 110.00 | | 58 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 544.00 | 205 162.00 | | 145 544.00 |
EA Autres dettes | 345 272.00 | 142 849.00 | | 345 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 240.00 | 905 761.00 | | 987 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 817.00 | 752 697.00 | | 928 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 966.00 | 549 857.00 | | 735 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 310.00 | 986.00 | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 676.00 | | | 2 268 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 627.00 | | | 1 917 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 343.00 | 22 510.00 | | 424 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 465.00 | 5 813.00 | | 110 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 878.00 | 16 697.00 | | 313 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149.00 | 2 754.00 | 2 002.00 | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 2 754.00 | 2 002.00 | 2 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 754.00 | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 272.00 | 345 272.00 | | 345 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 132.00 | 172 858.00 | 251 274.00 | 424 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 984.00 | 410 504.00 | 4 480.00 | 414 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 240.00 | 735 966.00 | 251 274.00 | 987 240.00 |