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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 799 281.00 | 1 502 728.00 | 296 553.00 | 1 799 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 970.00 | 320 965.00 | 23 006.00 | 343 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 407.00 | 1 896 761.00 | 332 646.00 | 2 229 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
BZ Autres créances | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 988.00 | | 388 988.00 | 388 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 395.00 | 1 896 761.00 | 721 633.00 | 2 618 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 814.00 | 1 826 814.00 | | 1 826 814.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 107.00 | -1 921 139.00 | | -1 806 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | 115 031.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 52 480.00 | 53 707.00 | | 52 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 863.00 | 270 569.00 | | 154 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 313.00 | 93 944.00 | | 94 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 235.00 | 192 277.00 | | 153 235.00 |
EA Autres dettes | 218 047.00 | 300 355.00 | | 218 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 154.00 | 857 144.00 | | 669 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 633.00 | 910 851.00 | | 721 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 794.00 | 18 696.00 | | 32 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 314.00 | | 33 083.00 | 2 198 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 350.00 | | | 1 872 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 684.00 | | 22 286.00 | 321 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 10 798.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 259.00 | 6 752.00 | | 384 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 191.00 | 6 752.00 | | 311 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 743.00 | 266 743.00 | | 266 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 237 623.00 | 237 623.00 | | 237 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
VP Divers | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 095.00 | 372 095.00 | | 372 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 154.00 | 669 154.00 | | 669 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |