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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 301.00 | 20 460.00 | 4 841.00 | 25 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 311.00 | 20 600.00 | 69 711.00 | 90 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
060 Stock marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
110 Total général Actif | 110 210.00 | 20 600.00 | 89 610.00 | 110 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 882.00 | 103 707.00 | | 100 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 872.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 882.00 | 110 589.00 | | 100 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 285.00 | 36 945.00 | | 34 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 147.00 | 3 494.00 | | 5 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 920.00 | 9 587.00 | | 3 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 883.00 | -1 382.00 | | 1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 27 432.00 | 30 580.00 | | 27 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 282.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 048.00 | 15 943.00 | | 11 048.00 |
252 Charges sociales | 5 916.00 | 3 950.00 | | 5 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | 3 299.00 | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 301.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 496.00 | 103 999.00 | | 93 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 386.00 | 6 590.00 | | 7 386.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 750.00 | 913.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 672.00 | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 737.00 | 5 008.00 | | 5 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |