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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
110 Total général Actif | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 935.00 | 100 882.00 | | 6 935.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 759.00 | 100 882.00 | | 7 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34 285.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 448.00 | 5 147.00 | | 2 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 3 920.00 | | 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 167.00 | 1 883.00 | | 2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 11 983.00 | 27 706.00 | | 11 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 293.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 048.00 | | |
252 Charges sociales | 1 738.00 | 5 916.00 | | 1 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 2 317.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 255.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 010.00 | 93 770.00 | | 20 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 251.00 | 7 111.00 | | -12 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 750.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 563.00 | 5 463.00 | | -24 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 784.00 | | | -6 784.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 764.00 | | | 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |