| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 551.00 | 16 132.00 | 5 419.00 | 21 551.00 |
AH Fonds commercial | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
AP Constructions | 74 376.00 | 12 299.00 | 62 077.00 | 74 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 216.00 | 184 332.00 | 78 884.00 | 263 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 068.00 | 23 505.00 | 9 563.00 | 33 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 761.00 | 236 269.00 | 226 493.00 | 462 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 546.00 | 7 242.00 | 150 304.00 | 157 546.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 578.00 | 23 054.00 | 481 524.00 | 504 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 612.00 | 2 109.00 | 214 503.00 | 216 612.00 |
BZ Autres créances | 187 867.00 | | 187 867.00 | 187 867.00 |
CF Disponibilités | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 129.00 | 32 405.00 | 1 440 724.00 | 1 473 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 890.00 | 268 674.00 | 1 667 217.00 | 1 935 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 414 982.00 | 349 260.00 | | 414 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 789.00 | 65 722.00 | | 142 789.00 |
DL TOTAL (I) | 568 891.00 | 426 102.00 | | 568 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 133.00 | 34 872.00 | | 145 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 216.00 | 156 107.00 | | 58 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 743.00 | 410 762.00 | | 706 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 463.00 | 200 011.00 | | 187 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 771.00 | 184.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 326.00 | 806 256.00 | | 1 098 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 217.00 | 1 420 364.00 | | 1 667 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 245.00 | 803 568.00 | | 987 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 283.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 827 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 966 473.00 | |
FM Production stockée | | | 44 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 418.00 | 5 364.00 | | 26 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 437.00 | 5 364.00 | | 363 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 712.00 | 24 226.00 | | 377 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 040.00 | 24 226.00 | | 378 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 603.00 | -18 863.00 | | -14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 376.00 | 3 099 157.00 | | 4 407 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 587.00 | 3 033 436.00 | | 4 264 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 789.00 | 65 722.00 | | 142 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 469.00 | | | 365 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 202.00 | | | 283 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 945.00 | 39 346.00 | 7 022.00 | 203 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 4 133.00 | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 945.00 | 35 213.00 | 7 022.00 | 191 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 007.00 | | 188 006.00 | 188 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 007.00 | | 188 006.00 | 188 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 743.00 | 706 743.00 | | 706 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 807.00 | 33 726.00 | 111 081.00 | 144 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 805.00 | | | 149 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 247.00 | 412 247.00 | 1 000.00 | 413 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 326.00 | 987 245.00 | 111 081.00 | 1 098 326.00 |