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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 177.00 | 29 206.00 | 20 971.00 | 50 177.00 |
AH Fonds commercial | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
AP Constructions | 81 080.00 | 19 497.00 | 61 583.00 | 81 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 682.00 | 222 655.00 | 110 026.00 | 332 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 896.00 | 30 498.00 | 72 398.00 | 102 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 384.00 | 301 856.00 | 339 528.00 | 641 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 220.00 | 9 330.00 | 154 890.00 | 164 220.00 |
BN En cours de production de biens | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 056.00 | 23 827.00 | 650 229.00 | 674 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 997.00 | 4 217.00 | 231 779.00 | 235 997.00 |
BZ Autres créances | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
CF Disponibilités | 370 395.00 | | 370 395.00 | 370 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 424.00 | 37 374.00 | 1 756 050.00 | 1 793 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 808.00 | 339 230.00 | 2 095 578.00 | 2 434 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 557 771.00 | 414 982.00 | | 557 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 468.00 | 142 789.00 | | 142 468.00 |
DL TOTAL (I) | 711 358.00 | 568 891.00 | | 711 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 887.00 | 145 133.00 | | 544 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 188.00 | 58 216.00 | | 59 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 847.00 | 706 743.00 | | 580 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 794.00 | 187 463.00 | | 197 794.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 771.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 219.00 | 1 098 326.00 | | 1 384 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 578.00 | 1 667 217.00 | | 2 095 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 812.00 | 987 245.00 | | 1 190 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 326.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 635 566.00 | | 4 635 566.00 | 4 635 566.00 |
FG Production vendue services | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 197.00 | | 4 735 197.00 | 4 735 197.00 |
FM Production stockée | | | 134 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 418.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 337 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 377 712.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 378 040.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -14 603.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 32 090.00 | | 30 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 542.00 | 4 407 376.00 | | 4 884 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 074.00 | 4 264 587.00 | | 4 742 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 468.00 | 142 789.00 | | 142 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 761.00 | | 178 622.00 | 462 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 551.00 | | 28 626.00 | 21 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 660.00 | | 145 996.00 | 370 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 269.00 | 65 587.00 | | 236 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 132.00 | 13 073.00 | | 16 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 136.00 | 52 513.00 | | 220 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 296.00 | 2 861.00 | | 30 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 405.00 | 4 970.00 | | 32 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 405.00 | 4 970.00 | | 32 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 847.00 | 580 847.00 | | 580 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 997.00 | | | 235 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 417.00 | 351 550.00 | 167 800.00 | 544 417.00 |
VI Groupe et associés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 151.00 | | | 439 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VP Divers | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 934.00 | 466 934.00 | 5 000.00 | 471 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 679.00 | 1 190 812.00 | 167 800.00 | 1 383 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |