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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 700.00 | 700.00 | 72 000.00 | 72 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 572.00 | 37 053.00 | 27 519.00 | 64 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 272.00 | 37 753.00 | 100 519.00 | 138 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 925.00 | 49 161.00 | 60 765.00 | 109 925.00 |
072 Créances – Autres | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
084 Disponibilités | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 903.00 | 49 161.00 | 140 743.00 | 189 903.00 |
110 Total général Actif | 328 175.00 | 86 914.00 | 241 262.00 | 328 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 166 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 164.00 | 377 374.00 | | 380 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 660.00 | | |
230 Autres produits | 5 686.00 | 1 474.00 | | 5 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 850.00 | 379 508.00 | | 385 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 942.00 | 170 615.00 | | 156 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -3 877.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 75 959.00 | 79 647.00 | | 75 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 5 702.00 | | 5 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 658.00 | 84 125.00 | | 92 658.00 |
252 Charges sociales | 38 723.00 | 29 116.00 | | 38 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 980.00 | 6 984.00 | | 8 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 1 047.00 | 1 219.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 636.00 | 373 531.00 | | 378 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 214.00 | 5 976.00 | | 7 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | 2 490.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 091.00 | 336.00 | | 3 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 289.00 | 3 151.00 | | 3 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |