| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 700.00 | 700.00 | 72 000.00 | 72 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 572.00 | 47 014.00 | 17 558.00 | 64 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 656.00 | 47 714.00 | 90 942.00 | 138 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 158.00 | 1 339.00 | 53 820.00 | 55 158.00 |
072 Créances – Autres | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
084 Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 322.00 | 1 339.00 | 73 983.00 | 75 322.00 |
110 Total général Actif | 213 978.00 | 49 053.00 | 164 925.00 | 213 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 737.00 | 380 164.00 | | 388 737.00 |
230 Autres produits | 57 657.00 | 5 686.00 | | 57 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 394.00 | 385 850.00 | | 446 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 032.00 | 156 942.00 | | 150 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 000.00 | -3 000.00 | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 116.00 | 75 959.00 | | 104 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | 5 989.00 | | 7 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 487.00 | 92 658.00 | | 63 487.00 |
252 Charges sociales | 26 874.00 | 38 723.00 | | 26 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 961.00 | 8 980.00 | | 9 961.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 339.00 | | |
262 Autres charges | 48 322.00 | 1 047.00 | | 48 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 318.00 | 378 636.00 | | 423 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 076.00 | 7 214.00 | | 23 076.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 036.00 | 1 835.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 394.00 | 3 091.00 | | 8 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 999.00 | 3 289.00 | | 11 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |