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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 21 652.00 | 16 632.00 | 38 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 535.00 | 21 652.00 | 35 884.00 | 57 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
072 Créances – Autres | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
084 Disponibilités | 410 486.00 | | 410 486.00 | 410 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 770.00 | | 505 770.00 | 505 770.00 |
110 Total général Actif | 563 305.00 | 21 652.00 | 541 654.00 | 563 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 336.00 | 264 609.00 | | 480 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 116.00 | 277 993.00 | | 207 116.00 |
222 Production stockée | -30 500.00 | 500.00 | | -30 500.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 808.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 463.00 | 543 910.00 | | 657 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 103.00 | 18 584.00 | | -24 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 160.00 | 198 421.00 | | 72 160.00 |
242 Autres charges externes. | 167 688.00 | 175 137.00 | | 167 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | 4 468.00 | | 7 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 805.00 | 29 110.00 | | 61 805.00 |
252 Charges sociales | 30 132.00 | 15 528.00 | | 30 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 357.00 | 7 048.00 | | 7 357.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 99.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 127.00 | 448 395.00 | | 323 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 334 336.00 | 95 516.00 | | 334 336.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 17.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 309.00 | 24 850.00 | | 104 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 686.00 | 70 649.00 | | 229 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |