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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 602.00 | 27 524.00 | 15 078.00 | 42 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 853.00 | 27 524.00 | 34 329.00 | 61 853.00 |
060 Stock marchandises | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
084 Disponibilités | 247 892.00 | | 247 892.00 | 247 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 360.00 | | 320 360.00 | 320 360.00 |
110 Total général Actif | 382 213.00 | 27 524.00 | 354 689.00 | 382 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 549.00 | 480 336.00 | | 68 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 560.00 | 207 116.00 | | 8 560.00 |
222 Production stockée | | -30 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 497.00 | 511.00 | | 1 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 605.00 | 657 463.00 | | 78 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 357.00 | -24 103.00 | | -2 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 458.00 | 72 160.00 | | 15 458.00 |
242 Autres charges externes. | 71 440.00 | 167 688.00 | | 71 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | 7 846.00 | | 8 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 686.00 | 61 805.00 | | 18 686.00 |
252 Charges sociales | 19 355.00 | 30 132.00 | | 19 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 872.00 | 7 357.00 | | 5 872.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 243.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 304.00 | 323 127.00 | | 137 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 699.00 | 334 336.00 | | -58 699.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 250.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 104 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 799.00 | 229 686.00 | | -58 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |