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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 14 949.00 | 2 050.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 842.00 | 865.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 8 062.00 | 4 004.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 825.00 | 23 854.00 | 83 970.00 | 107 825.00 |
BT Marchandises | 152 832.00 | | 152 832.00 | 152 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 385.00 | | 604 385.00 | 604 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 210.00 | 23 854.00 | 688 355.00 | 712 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
DL TOTAL (I) | 248 219.00 | | | 248 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 998.00 | | | 160 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
EA Autres dettes | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 136.00 | | | 440 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 355.00 | | | 688 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 136.00 | | | 440 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 830.00 | | 3 173 830.00 | 3 173 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 830.00 | | 3 173 830.00 | 3 173 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 55 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 401.00 | | | 3 331 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 695.00 | | | 3 214 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 964.00 | | 861.00 | 111 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 107 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | | 861.00 | 12 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556.00 | 4 298.00 | | 19 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 2 428.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 1 870.00 | | 7 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VI Groupe et associés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 264.00 | 149 214.00 | 2 050.00 | 151 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 136.00 | 440 136.00 | | 440 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
ST Autres comptes | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 912.00 | | | 91 912.00 |