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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 135.00 | 572.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 9 646.00 | 2 420.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 825.00 | 27 782.00 | 80 042.00 | 107 825.00 |
BT Marchandises | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 547.00 | | 209 547.00 | 209 547.00 |
BZ Autres créances | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CF Disponibilités | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 175.00 | | 580 175.00 | 580 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 000.00 | 27 782.00 | 660 218.00 | 688 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 219.00 | | | 193 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
DL TOTAL (I) | 293 043.00 | | | 293 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
EA Autres dettes | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 174.00 | | | 367 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 218.00 | | | 660 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 174.00 | | | 367 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 621.00 | | 2 726 621.00 | 2 726 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 621.00 | | 2 726 621.00 | 2 726 621.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 38 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 145.00 | | | 2 728 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 321.00 | | | 2 683 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 3 927.00 | | 23 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 949.00 | 2 050.00 | | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 1 877.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 209 547.00 | | | 209 547.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 367.00 | 319 317.00 | 2 050.00 | 321 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 174.00 | 367 174.00 | | 367 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
ST Autres comptes | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 483.00 | | | 62 483.00 |