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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 280.00 | | 304 280.00 | 304 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AP Constructions | 191 196.00 | 34 705.00 | 156 491.00 | 191 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 706.00 | 33 381.00 | 29 325.00 | 62 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 7 247.00 | 8 485.00 | 15 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 407.00 | 78 454.00 | 514 952.00 | 593 407.00 |
BT Marchandises | 420 941.00 | | 420 941.00 | 420 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 621.00 | | 672 621.00 | 672 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 027.00 | 78 454.00 | 1 187 573.00 | 1 266 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 260.00 | 147 909.00 | | 194 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 025.00 | 85 350.00 | | 84 025.00 |
DL TOTAL (I) | 318 384.00 | 234 360.00 | | 318 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 996.00 | 188 551.00 | | 149 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 317.00 | 184 636.00 | | 184 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 412.00 | 575 512.00 | | 338 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 463.00 | 152 730.00 | | 129 463.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 79.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 189.00 | 1 101 509.00 | | 869 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 573.00 | 1 335 869.00 | | 1 187 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 537.00 | 950 720.00 | | 758 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 277.00 | 61 115.00 | 3 395 392.00 | 3 334 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
FG Production vendue services | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 352.00 | 61 115.00 | 3 597 467.00 | 3 536 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 525.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 405.00 | 4 284.00 | | 24 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 168.00 | 23 675.00 | | 34 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 2 640.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 2 640.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | -2 640.00 | | -2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 28 043.00 | | 27 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 706.00 | 2 836 337.00 | | 3 629 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 681.00 | 2 750 987.00 | | 3 545 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 025.00 | 85 350.00 | | 84 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 587.00 | 5 121.00 | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 729.00 | | 72 678.00 | 520 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 401.00 | | | 307 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 957.00 | | 72 678.00 | 196 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 929.00 | 27 525.00 | | 50 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 27 525.00 | | 47 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 412.00 | 338 412.00 | | 338 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 996.00 | 39 344.00 | 110 652.00 | 149 996.00 |
VI Groupe et associés | 184 317.00 | 184 317.00 | | 184 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 189.00 | 758 537.00 | 110 652.00 | 869 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 098.00 | 13 686.00 | | 10 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | 5 560.00 | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 139 237.00 | 136 346.00 | | 139 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 978.00 | 33 563.00 | | 31 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 43 366.00 | 32 530.00 | | 43 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 160.00 | 1 787.00 | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 771.00 | 3 464.00 | | 7 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 869.00 | 17 150.00 | | 17 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 428.00 | 444 201.00 | | 577 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 022.00 | 316 576.00 | | 378 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 321.00 | 209 786.00 | | 226 321.00 |