| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 280.00 | 15 124.00 | 439 156.00 | 454 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AP Constructions | 236 699.00 | 78 708.00 | 157 991.00 | 236 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 612.00 | 56 068.00 | 20 543.00 | 76 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 121.00 | 13 250.00 | 12 871.00 | 26 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 114.00 | 166 181.00 | 647 933.00 | 814 114.00 |
BT Marchandises | 1 079 783.00 | 129 573.00 | 950 210.00 | 1 079 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
BZ Autres créances | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 800.00 | 129 573.00 | 1 217 227.00 | 1 346 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 913.00 | 295 754.00 | 1 865 159.00 | 2 160 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 559 711.00 | 278 284.00 | | 559 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 285.00 | 281 427.00 | | 166 285.00 |
DL TOTAL (I) | 766 096.00 | 599 811.00 | | 766 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 280.00 | 304 660.00 | | 210 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 411.00 | 204 256.00 | | 140 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 597.00 | 450 462.00 | | 593 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 720.00 | 158 190.00 | | 114 720.00 |
EA Autres dettes | 40 054.00 | 59 673.00 | | 40 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 063.00 | 1 177 241.00 | | 1 099 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 159.00 | 1 777 053.00 | | 1 865 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 879.00 | 932 142.00 | | 942 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 115.00 | -29 544.00 | 4 648 571.00 | 4 678 115.00 |
FD Production vendue biens | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
FG Production vendue services | 292 284.00 | | 292 284.00 | 292 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 299.00 | -29 544.00 | 4 968 755.00 | 4 998 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 029.00 | 26 059.00 | | 36 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 4 911.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 4 911.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 202.00 | -4 822.00 | | -4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 864.00 | 120 512.00 | | 51 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 122.00 | 4 605 746.00 | | 5 069 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 837.00 | 4 324 320.00 | | 4 902 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 285.00 | 281 427.00 | | 166 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 040.00 | 5 937.00 | | 10 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 850.00 | | 17 264.00 | 796 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 311.00 | | | 457 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 167.00 | | 16 264.00 | 323 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 1 000.00 | 16 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 732.00 | 55 449.00 | | 110 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 17 260.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 837.00 | 38 189.00 | | 109 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 500.00 | 129 573.00 | 92 500.00 | 92 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 500.00 | 129 573.00 | 92 500.00 | 92 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 500.00 | 129 573.00 | 92 500.00 | 92 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 573.00 | 92 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 597.00 | 593 597.00 | | 593 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UX Autres créances clients | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 280.00 | 54 096.00 | 156 184.00 | 210 280.00 |
VI Groupe et associés | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VW T.V.A. | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 063.00 | 942 879.00 | 156 184.00 | 1 099 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 822.00 | 18 311.00 | | 20 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | 11 349.00 | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 209 372.00 | 168 426.00 | | 209 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 858.00 | 32 592.00 | | 76 858.00 |
YT Sous‐traitance | 29 985.00 | 56 490.00 | | 29 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 589.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 404.00 | 8 220.00 | | 15 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 226.00 | 26 531.00 | | 36 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 702.00 | 702 291.00 | | 776 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 741.00 | 512 491.00 | | 577 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 988.00 | 271 445.00 | | 324 988.00 |