| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 061.00 | | 183 061.00 | 183 061.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 999.00 | | 1 139 999.00 | 1 139 999.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 665.00 | | 1 380 665.00 | 1 380 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 270.00 | | 1 404 270.00 | 1 404 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
CU Autres participations | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DG Autres réserves | 612 666.00 | 566 827.00 | | 612 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 273.00 | 45 839.00 | | 66 273.00 |
DK Provisions réglementées | 175 000.00 | 205 000.00 | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 964 644.00 | 928 370.00 | | 964 644.00 |
DP Provisions pour risques | 64 487.00 | 76 006.00 | | 64 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 487.00 | 76 006.00 | | 64 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 110 895.00 | | 104 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 918.00 | 187 839.00 | | 208 918.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 1 000.00 | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 419.00 | 56 970.00 | | 59 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 140.00 | 356 704.00 | | 375 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 270.00 | 1 361 080.00 | | 1 404 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 140.00 | 356 704.00 | | 375 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 754.00 | | 912 754.00 | 912 754.00 |
FM Production stockée | | | -14 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 518.00 | 53 012.00 | | 81 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 518.00 | 53 482.00 | | 81 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 224.00 | 52 996.00 | | 62 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 224.00 | 52 996.00 | | 62 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 294.00 | 487.00 | | 19 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 16 731.00 | | 25 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 392.00 | 1 005 071.00 | | 1 061 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 118.00 | 959 232.00 | | 995 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 273.00 | 45 839.00 | | 66 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 585.00 | | 24 800.00 | 302 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771.00 | | | 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 323 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 166 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 685.00 | | 14 060.00 | 123 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 344.00 | | 10 634.00 | 159 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 785.00 | | 105.00 | 18 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 036.00 | 24 743.00 | 3 665.00 | 279 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 12.00 | | 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 897.00 | 13 349.00 | | 121 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 395.00 | 11 382.00 | 3 665.00 | 156 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 205 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 006.00 | 9 999.00 | 21 518.00 | 76 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 897.00 | 7 705.00 | 20 897.00 | 20 897.00 |
6T Sur comptes clients | 22 992.00 | 32 949.00 | 22 992.00 | 22 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 889.00 | 40 653.00 | 43 889.00 | 43 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 895.00 | 80 652.00 | 125 407.00 | 324 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 653.00 | 43 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 999.00 | 81 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 812.00 | 209 706.00 | 39 106.00 | 248 812.00 |
VW T.V.A. | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 140.00 | 375 140.00 | | 375 140.00 |