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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 602.00 | |
AP Constructions | | | 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 494.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 886 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 336 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 410 841.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DG Autres réserves | 678 940.00 | 612 666.00 | | 678 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | 66 273.00 | | 57 037.00 |
DK Provisions réglementées | 165 000.00 | 175 000.00 | | 165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 680.00 | 964 644.00 | | 1 011 680.00 |
DP Provisions pour risques | 60 754.00 | 64 487.00 | | 60 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 754.00 | 64 487.00 | | 60 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 104 619.00 | | 102 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 676.00 | 208 918.00 | | 172 676.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 2 184.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 798.00 | 59 419.00 | | 62 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 407.00 | 375 140.00 | | 338 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 841.00 | 1 404 270.00 | | 1 410 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 407.00 | 375 140.00 | | 338 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 101.00 | 1 199.00 | 879 300.00 | 878 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 101.00 | 1 199.00 | 879 300.00 | 878 101.00 |
FM Production stockée | | | -61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 117.00 | |
GE Autres charges | | | 13 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 732.00 | 81 518.00 | | 53 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 737.00 | 81 518.00 | | 53 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 674.00 | 62 224.00 | | 64 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 674.00 | 62 224.00 | | 64 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 937.00 | 19 294.00 | | -10 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | 25 091.00 | | 20 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 491.00 | 1 061 392.00 | | 1 011 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 455.00 | 995 118.00 | | 954 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 037.00 | 66 273.00 | | 57 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 720.00 | | 77 661.00 | 323 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771.00 | | | 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 403.00 | 385 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 905.00 | 149 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 166 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | 22 662.00 | 137 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 314.00 | | 4 755.00 | 166 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | 50 245.00 | 18 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 114.00 | 26 773.00 | 15 403.00 | 300 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 9.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 246.00 | 21 559.00 | 10 905.00 | 135 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 113.00 | 5 205.00 | 4 498.00 | 164 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 175 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 487.00 | 9 999.00 | 13 732.00 | 64 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | 8 500.00 | 7 705.00 | 7 705.00 |
6T Sur comptes clients | 32 949.00 | 23 617.00 | 32 949.00 | 32 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 653.00 | 32 117.00 | 40 653.00 | 40 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 140.00 | 72 116.00 | 94 385.00 | 280 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 117.00 | 40 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 999.00 | 53 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 187.00 | 204 327.00 | 27 859.00 | 232 187.00 |
VW T.V.A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 407.00 | 338 407.00 | | 338 407.00 |