| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 45 392.00 | 2 014.00 | 47 406.00 |
AH Fonds commercial | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
AN Terrains | 7 537.00 | 5 721.00 | 1 816.00 | 7 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 901.00 | 1 235 813.00 | 488 087.00 | 1 723 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 571.00 | 479 536.00 | 149 035.00 | 628 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 264.00 | 1 766 461.00 | 956 803.00 | 2 723 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 494.00 | 26 642.00 | 776 851.00 | 803 494.00 |
BN En cours de production de biens | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BT Marchandises | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 283.00 | 373.00 | 1 273 910.00 | 1 274 283.00 |
BZ Autres créances | 305 627.00 | | 305 627.00 | 305 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 746 736.00 | | 746 736.00 | 746 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 183.00 | 27 015.00 | 3 311 168.00 | 3 338 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 531.00 | 1 793 476.00 | 4 268 055.00 | 6 061 531.00 |
CU Autres participations | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 668.00 | 290 668.00 | | 290 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 781.00 | 1 339 105.00 | | 1 748 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 464.00 | 409 676.00 | | 158 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 628.00 | 10 165.00 | | 7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 541.00 | 2 709 614.00 | | 2 865 541.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 477.00 | 19 718.00 | | 5 477.00 |
DO TOTAL (II) | 5 477.00 | 19 718.00 | | 5 477.00 |
DP Provisions pour risques | 15 488.00 | 28 488.00 | | 15 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 488.00 | 28 488.00 | | 15 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 575.00 | 490 387.00 | | 368 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 363.00 | 12 597.00 | | 89 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 539.00 | 766 206.00 | | 732 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 997.00 | 347 316.00 | | 185 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 3 787.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701.00 | 4 857.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 549.00 | 1 625 150.00 | | 1 381 549.00 |
ED (V) | | 127.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 055.00 | 4 383 097.00 | | 4 268 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 766.00 | 1 257 937.00 | | 1 120 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 426.00 | 866 032.00 | 1 002 458.00 | 136 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 930.00 | 1 697 128.00 | 3 589 058.00 | 1 891 930.00 |
FG Production vendue services | 45 305.00 | 75 526.00 | 120 831.00 | 45 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 661.00 | 2 638 686.00 | 4 712 347.00 | 2 073 661.00 |
FM Production stockée | | | -57 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 789.00 | 84 386.00 | | 36 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537.00 | 2 477.00 | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | 2 477.00 | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 2 342.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 134 151.00 | | 31 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 468.00 | 6 119 269.00 | | 4 768 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 003.00 | 5 709 593.00 | | 4 610 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 464.00 | 409 676.00 | | 158 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 667.00 | | 33 136.00 | 2 697 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 59 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 2 723 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 2 360 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 868.00 | | 2 500.00 | 300 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 919.00 | | 30 549.00 | 2 336 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 881.00 | | 87.00 | 59 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 351.00 | 189 570.00 | 7 459.00 | 1 584 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 274.00 | 1 117.00 | | 44 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 076.00 | 188 452.00 | 7 459.00 | 1 540 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 488.00 | 15 488.00 | 28 488.00 | 28 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 405.00 | 26 642.00 | 23 405.00 | 23 405.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 778.00 | 26 642.00 | 23 405.00 | 23 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 266.00 | 42 131.00 | 51 893.00 | 52 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 047.00 | 51 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 539.00 | 732 539.00 | | 732 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 837.00 | | | 1 273 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 213.00 | 106 430.00 | 260 783.00 | 367 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
VP Divers | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 806.00 | 1 592 750.00 | 48 056.00 | 1 640 806.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 186.00 | 1 031 403.00 | 260 783.00 | 1 292 186.00 |