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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 504.00 | 52 899.00 | 23 605.00 | 76 504.00 |
AH Fonds commercial | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
AN Terrains | 7 537.00 | 6 602.00 | 936.00 | 7 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 500.00 | 1 730 336.00 | 636 164.00 | 2 366 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 926.00 | 580 153.00 | 117 773.00 | 697 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 879.00 | 2 369 990.00 | 1 106 889.00 | 3 476 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 308.00 | 37 943.00 | 1 031 365.00 | 1 069 308.00 |
BN En cours de production de biens | 336 552.00 | | 336 552.00 | 336 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BT Marchandises | 187 005.00 | | 187 005.00 | 187 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 948.00 | | 1 085 948.00 | 1 085 948.00 |
BZ Autres créances | 288 718.00 | | 288 718.00 | 288 718.00 |
CF Disponibilités | 877 471.00 | | 877 471.00 | 877 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 431.00 | 37 943.00 | 3 855 488.00 | 3 893 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 345.00 | 2 407 933.00 | 4 962 412.00 | 7 370 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 668.00 | 290 668.00 | | 290 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 202.00 | 1 771 286.00 | | 1 773 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 781.00 | 401 917.00 | | 381 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 847.00 | 10 693.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 499.00 | 3 134 563.00 | | 3 113 499.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
DO TOTAL (II) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | 487.00 | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 487.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 296.00 | 271 567.00 | | 879 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 228.00 | 853 518.00 | | 710 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 919.00 | 352 979.00 | | 230 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 9 420.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 1 514.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 514.00 | 1 494 868.00 | | 1 823 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 412.00 | 4 655 281.00 | | 4 962 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 385.00 | 1 331 104.00 | | 1 135 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 223 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 283 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 605 627.00 | |
FM Production stockée | | | -6 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 346.00 | 21 705.00 | | 5 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | 21 705.00 | | 5 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 14 025.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 237.00 | 159 744.00 | | 146 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 356.00 | 6 371 901.00 | | 6 693 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 575.00 | 5 969 985.00 | | 6 311 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 781.00 | 401 917.00 | | 381 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 355.00 | | 229 386.00 | 3 279 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 862.00 | 3 476 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 834.00 | 332 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 029.00 | 3 071 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 899.00 | | 25 400.00 | 314 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 110.00 | | 183 882.00 | 2 912 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 346.00 | | 20 104.00 | 52 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 604.00 | 204 248.00 | 31 862.00 | 2 197 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 729.00 | 13 004.00 | 7 834.00 | 47 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 875.00 | 191 244.00 | 24 029.00 | 2 149 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487.00 | 36.00 | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 36.00 | 487.00 | 487.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 228.00 | 710 228.00 | | 710 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 919.00 | 230 919.00 | | 230 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 948.00 | 1 085 948.00 | | 1 085 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 296.00 | 191 167.00 | 650 750.00 | 879 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 718.00 | 288 718.00 | | 288 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 458.00 | 1 408 759.00 | 70 700.00 | 1 479 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 514.00 | 1 135 385.00 | 650 750.00 | 1 823 514.00 |