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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 26 880.00 | 1 120.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 374 410.00 | | 374 410.00 | 374 410.00 |
AP Constructions | 33 880.00 | 25 757.00 | 8 123.00 | 33 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 031.00 | 28 431.00 | 14 600.00 | 43 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 476.00 | 81 068.00 | 400 408.00 | 481 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 991.00 | 81 068.00 | 623 923.00 | 704 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 678.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 914.00 | 13 025.00 | | 16 914.00 |
DL TOTAL (I) | 59 618.00 | 42 703.00 | | 59 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 875.00 | 265 857.00 | | 219 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 966.00 | 118 954.00 | | 116 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 24 043.00 | | 14 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | 55 306.00 | | 59 770.00 |
EA Autres dettes | 152 947.00 | 133 101.00 | | 152 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 305.00 | 597 262.00 | | 564 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 923.00 | 639 965.00 | | 623 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 839.00 | 386 166.00 | | 408 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 302.00 | | 544 302.00 | 544 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 302.00 | | 544 302.00 | 544 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 753.00 | |
GE Autres charges | | | 30 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 897.00 | 17 771.00 | | 23 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 778.00 | 26 479.00 | | 30 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 178.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 178.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 172.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 172.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 6.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 195.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 829.00 | 533 471.00 | | 570 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 915.00 | 520 446.00 | | 553 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 914.00 | 13 025.00 | | 16 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 695.00 | | 7 781.00 | 473 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 410.00 | | 402 410.00 | 402 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 410.00 | | | 402 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 130.00 | | 7 781.00 | 69 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 315.00 | 19 753.00 | | 61 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 280.00 | 5 600.00 | | 21 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 14 153.00 | | 40 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 097.00 | 55 631.00 | 153 209.00 | 211 097.00 |
VI Groupe et associés | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 305.00 | 408 839.00 | 153 209.00 | 564 305.00 |