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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 409 770.00 | | 409 770.00 | 409 770.00 |
AP Constructions | 33 880.00 | 30 284.00 | 3 596.00 | 33 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 376.00 | 31 062.00 | 6 314.00 | 37 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 181.00 | 89 347.00 | 421 835.00 | 511 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 203 419.00 | | 203 419.00 | 203 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 611.00 | | 278 611.00 | 278 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 792.00 | 89 347.00 | 700 446.00 | 789 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 20 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 703.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 16 914.00 | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 97 234.00 | 59 618.00 | | 97 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 252.00 | 219 875.00 | | 208 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 487.00 | 116 966.00 | | 105 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 14 390.00 | | 28 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 59 770.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 205 226.00 | 152 947.00 | | 205 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 212.00 | 564 305.00 | | 603 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 446.00 | 623 923.00 | | 700 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 312.00 | 408 839.00 | | 479 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 517.00 | 8 284.00 | | 22 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 128.00 | | 582 128.00 | 582 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 128.00 | | 582 128.00 | 582 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GE Autres charges | | | 46 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 856.00 | 23 897.00 | | 30 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 238.00 | 30 778.00 | | 46 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 787.00 | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 787.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 900.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 900.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | -113.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 1 487.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 653.00 | 570 829.00 | | 616 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 037.00 | 553 915.00 | | 579 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 617.00 | 16 914.00 | | 37 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 476.00 | | 35 460.00 | 481 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 511 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 71 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 410.00 | | 35 360.00 | 402 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 911.00 | | 100.00 | 76 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 068.00 | 12 273.00 | 3 994.00 | 81 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | 1 120.00 | | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 11 153.00 | 3 994.00 | 54 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 349.00 | 61 450.00 | 123 899.00 | 185 349.00 |
VI Groupe et associés | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 212.00 | 479 312.00 | 123 899.00 | 603 212.00 |