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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 497.00 | 45 760.00 | 62 736.00 | 108 497.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 499.00 | 46 510.00 | 69 989.00 | 116 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
110 Total général Actif | 176 433.00 | 46 510.00 | 129 923.00 | 176 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | | | 40.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
252 Charges sociales | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 105.00 | | | 174 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 946.00 | | | 24 946.00 |