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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 135.00 | 133 454.00 | 39 681.00 | 173 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 533.00 | 134 204.00 | 47 329.00 | 181 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
110 Total général Actif | 239 013.00 | 134 204.00 | 104 809.00 | 239 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 594.00 | | | 192 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
230 Autres produits | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
252 Charges sociales | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 362.00 | | | 266 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 698.00 | | | 7 698.00 |