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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 027.00 | 136 824.00 | 15 203.00 | 152 027.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 50.00 | 2 520.00 | 2 570.00 |
AP Constructions | 6 360.00 | 537.00 | 5 823.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 748.00 | 50 612.00 | 33 136.00 | 83 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 17 622.00 | 8 738.00 | 26 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 565.00 | 205 646.00 | 987 919.00 | 1 193 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CF Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 507.00 | 205 646.00 | 1 082 861.00 | 1 288 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 443.00 | | | 323 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 031.00 | | | 357 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 584.00 | | | 1 028 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 861.00 | | | 1 082 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 030.00 | | | 843 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
FG Production vendue services | 599 133.00 | | 599 133.00 | 599 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 530.00 | | 653 530.00 | 653 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 185.00 | | | -34 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 821.00 | | | 662 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 719.00 | | | 657 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 419.00 | | 23 875.00 | 1 172 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 1 193 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 116 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | 2 570.00 | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 892.00 | | 21 305.00 | 97 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 231.00 | 49 626.00 | 1 210.00 | 157 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 419.00 | 30 405.00 | | 106 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 812.00 | 19 170.00 | 1 210.00 | 50 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 031.00 | 357 031.00 | | 357 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 441.00 | 119 887.00 | 185 554.00 | 305 441.00 |
VI Groupe et associés | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 523.00 | 87 023.00 | 32 500.00 | 119 523.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 584.00 | 843 030.00 | 185 554.00 | 1 028 584.00 |