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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 2 978.00 | 892.00 | 3 870.00 |
AP Constructions | 6 360.00 | 1 809.00 | 4 551.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 238.00 | 63 637.00 | 20 601.00 | 84 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 373.00 | 25 577.00 | 26 796.00 | 52 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 368.00 | 246 028.00 | 975 340.00 | 1 221 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 870.00 | 246 028.00 | 1 092 842.00 | 1 338 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DP Provisions pour risques | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 876.00 | | | 314 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 711.00 | | | 451 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 140.00 | | | 1 017 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 842.00 | | | 1 092 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 632.00 | | | 947 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
FG Production vendue services | 592 558.00 | | 592 558.00 | 592 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 942.00 | | 648 942.00 | 648 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 376.00 | | | -20 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 268.00 | | | 662 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 571.00 | | | 649 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 565.00 | | 27 803.00 | 1 193 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 570.00 | | 1 300.00 | 892 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 468.00 | | 26 503.00 | 116 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 646.00 | 40 382.00 | | 205 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 824.00 | 15 203.00 | | 136 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 2 928.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 772.00 | 22 252.00 | | 68 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 20 228.00 | 11 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 20 228.00 | 11 500.00 | 33 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 228.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 711.00 | 451 711.00 | | 451 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 879.00 | 137 371.00 | 69 508.00 | 206 879.00 |
VI Groupe et associés | 314 876.00 | 314 876.00 | | 314 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 679.00 | 111 179.00 | 32 500.00 | 143 679.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 140.00 | 947 632.00 | 69 508.00 | 1 017 140.00 |