| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 16 333.00 | 3 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 4 095.00 | 5 872.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 535.00 | 20 428.00 | 120 108.00 | 140 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 953.00 | 20 428.00 | 158 525.00 | 178 953.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 501.00 | 11 401.00 | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | -3 900.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 21 237.00 | 13 001.00 | | 21 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 152.00 | 80 116.00 | | 63 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 338.00 | 33 093.00 | | 33 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 21 141.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 27 637.00 | | 28 466.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 2 514.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 288.00 | 164 501.00 | | 137 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 525.00 | 177 502.00 | | 158 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
FG Production vendue services | 249 114.00 | | 249 114.00 | 249 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 165.00 | | 268 165.00 | 268 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 598.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 598.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -598.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 867.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 365.00 | 278 643.00 | | 273 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 128.00 | 282 543.00 | | 265 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | -3 900.00 | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 004.00 | 5 424.00 | | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 5 424.00 | | 15 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 152.00 | 18 682.00 | 44 469.00 | 63 152.00 |
VI Groupe et associés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 199.00 | 15 380.00 | 5 819.00 | 21 199.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 288.00 | 92 819.00 | 44 469.00 | 137 288.00 |