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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 6 942.00 | 3 024.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 739.00 | 26 942.00 | 113 797.00 | 140 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 803.00 | 26 942.00 | 147 861.00 | 174 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
DH Report à nouveau | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | -5 120.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 21 809.00 | 16 117.00 | | 21 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 547.00 | 51 460.00 | | 44 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 32 597.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 27 097.00 | | 24 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 360.00 | 34 652.00 | | 26 360.00 |
EA Autres dettes | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 052.00 | 148 361.00 | | 126 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 861.00 | 164 478.00 | | 147 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 468.00 | 89 757.00 | | 114 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 079.00 | 3 087.00 | | 9 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
FG Production vendue services | 222 274.00 | | 222 274.00 | 222 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 878.00 | | 235 878.00 | 235 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 000.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 817.00 | 261 853.00 | | 246 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 125.00 | 266 973.00 | | 241 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | -5 120.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 613.00 | | 126.00 | 140 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | 126.00 | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 518.00 | 1 424.00 | | 25 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 518.00 | 1 424.00 | | 25 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 468.00 | 23 883.00 | 11 585.00 | 35 468.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 20 061.00 | 6 022.00 | 26 083.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 052.00 | 114 468.00 | 11 585.00 | 126 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |