| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 060.00 | 6 466.00 | 594.00 | 7 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 2 297.00 | 16 694.00 | 18 990.00 |
040 Immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 925.00 | 8 762.00 | 260 163.00 | 268 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
110 Total général Actif | 278 242.00 | 8 762.00 | 269 480.00 | 278 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
230 Autres produits | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
242 Autres charges externes. | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
252 Charges sociales | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 036.00 | | | 269 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 396.00 | | | 3 396.00 |