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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 7 894.00 | 17 177.00 | 25 071.00 |
040 Immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 446.00 | 14 954.00 | 260 492.00 | 275 446.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
110 Total général Actif | 295 323.00 | 14 954.00 | 280 369.00 | 295 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
242 Autres charges externes. | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
252 Charges sociales | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
294 Charges financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 656.00 | | | 292 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |