| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 5 938.00 | 36 062.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 478.00 | 5 938.00 | 36 540.00 | 42 478.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 424.00 | 3 310.00 | 191 115.00 | 194 424.00 |
BZ Autres créances | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CF Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 723.00 | 3 310.00 | 288 413.00 | 291 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 201.00 | 9 248.00 | 324 953.00 | 334 201.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 85.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 661.00 | 17 792.00 | | 26 661.00 |
DL TOTAL (I) | 31 238.00 | 22 277.00 | | 31 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 634.00 | 24 065.00 | | 36 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 206.00 | 205 155.00 | | 242 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 876.00 | 13 182.00 | | 14 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 715.00 | 242 401.00 | | 293 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 953.00 | 264 679.00 | | 324 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 264.00 | 242 401.00 | | 265 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 865.00 | 5 594.00 | 882 459.00 | 876 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 865.00 | 5 594.00 | 882 459.00 | 876 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 32 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 317.00 | 58.00 | | 23 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -58.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 1 766.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 608.00 | 798 621.00 | | 937 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 947.00 | 780 828.00 | | 910 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 661.00 | 17 792.00 | | 26 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 995.00 | | 42 478.00 | 30 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 995.00 | 42 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 995.00 | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | | 42 000.00 | 30 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 9 896.00 | 7 678.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 9 896.00 | 7 678.00 | 3 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 170.00 | 3 310.00 | 33 170.00 | 33 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 170.00 | 3 310.00 | 33 170.00 | 33 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 170.00 | 3 310.00 | 33 170.00 | 33 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 33 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 206.00 | 242 206.00 | | 242 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 190 453.00 | | | 190 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VC Groupe et associés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 634.00 | 8 182.00 | 28 452.00 | 36 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 822.00 | 247 822.00 | | 247 822.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 716.00 | 265 264.00 | 28 452.00 | 293 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 530.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | 3 733.00 | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 8 495.00 | 9 594.00 | | 8 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 110.00 | 27 600.00 | | 24 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 001.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | 1 531.00 | | 1 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 373.00 | 159 042.00 | | 175 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 819.00 | 148 294.00 | | 164 819.00 |
ZE Dividendes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 924.00 | 62 341.00 | | 58 924.00 |