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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 240.00 | 1 260.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 748.00 | 23 665.00 | 20 083.00 | 43 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 228.00 | 24 885.00 | 21 343.00 | 46 228.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 350.00 | 3 310.00 | 313 040.00 | 316 350.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 467.00 | 3 310.00 | 393 157.00 | 396 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 695.00 | 28 195.00 | 414 500.00 | 442 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 839.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | 30 902.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 38 297.00 | 36 140.00 | | 38 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 29 956.00 | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 107.00 | 371 178.00 | | 330 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | 17 799.00 | | 16 802.00 |
EA Autres dettes | | 2 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 203.00 | 421 116.00 | | 376 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 500.00 | 457 256.00 | | 414 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 658.00 | 391 159.00 | | 363 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 630.00 | 6 737.00 | 1 090 367.00 | 1 083 630.00 |
FG Production vendue services | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 034.00 | 6 737.00 | 1 115 771.00 | 1 109 034.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 31 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 537.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 014.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 782.00 | 1 043 641.00 | | 1 115 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 625.00 | 1 012 739.00 | | 1 083 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 157.00 | 30 902.00 | | 32 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 256.00 | 9 629.00 | | 15 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 496.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | 9 133.00 | | 14 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 107.00 | 330 107.00 | | 330 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 312 378.00 | 312 378.00 | | 312 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 294.00 | 8 749.00 | 12 545.00 | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 775.00 | 384 775.00 | | 384 775.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 203.00 | 363 658.00 | 12 545.00 | 376 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | 3 817.00 | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 18 194.00 | 12 931.00 | | 18 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 550.00 | 21 518.00 | | 21 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 000.00 | 44 662.00 | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 960.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 1 221.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 807.00 | 208 605.00 | | 221 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 533.00 | 198 269.00 | | 208 533.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 287.00 | 82 927.00 | | 56 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |