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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 643.00 | 157.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 146.00 | 57 713.00 | 87 433.00 | 145 146.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 105.00 | 58 356.00 | 87 749.00 | 146 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
072 Créances – Autres | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 484.00 | | 270 484.00 | 270 484.00 |
110 Total général Actif | 416 589.00 | 58 356.00 | 358 233.00 | 416 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 563.00 | | | 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |