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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 795.00 | 10 354.00 | 6 441.00 | 16 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 112.00 | 80 256.00 | 100 857.00 | 181 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 472.00 | 91 410.00 | 109 062.00 | 200 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BZ Autres créances | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 281.00 | | 397 281.00 | 397 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 752.00 | 91 410.00 | 506 343.00 | 597 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 018.00 | 6 962.00 | | 85 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 408.00 | 97 056.00 | | 99 408.00 |
DL TOTAL (I) | 294 427.00 | 205 018.00 | | 294 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925.00 | 3 517.00 | | 1 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 414.00 | 43 517.00 | | 77 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 676.00 | 54 623.00 | | 60 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 079.00 | 45 267.00 | | 58 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 6 291.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 916.00 | 153 214.00 | | 211 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 343.00 | 358 233.00 | | 506 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 777.00 | 151 423.00 | | 211 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 105.00 | | 54 366.00 | 146 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 146.00 | | 52 761.00 | 145 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 1 605.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 356.00 | 33 054.00 | | 58 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 157.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 713.00 | 32 897.00 | | 57 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791.00 | 1 653.00 | 139.00 | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 916.00 | 211 777.00 | 139.00 | 211 916.00 |