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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 400.00 | 45 905.00 | 25 495.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 21 566.00 | 11 634.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 615.00 | 70 471.00 | 87 144.00 | 157 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 155.00 | 70 471.00 | 239 684.00 | 310 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | 35 295.00 | | 72 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 636.00 | 37 114.00 | | 64 636.00 |
DL TOTAL (I) | 137 595.00 | 72 959.00 | | 137 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 42 931.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 407.00 | 112 261.00 | | 98 407.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 41 305.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 089.00 | 196 496.00 | | 102 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 684.00 | 269 455.00 | | 239 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 089.00 | 196 496.00 | | 102 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | 1 615.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 5 363.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 49.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 5 412.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | -5 412.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 5 581.00 | | 16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 404.00 | 542 887.00 | | 556 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 768.00 | 505 772.00 | | 491 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 636.00 | 37 114.00 | | 64 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 365.00 | | 4 300.00 | 166 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 157 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 104 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 350.00 | | 4 300.00 | 113 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 27 582.00 | 10 558.00 | 53 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 991.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 438.00 | 26 591.00 | 10 558.00 | 51 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |
VW T.V.A. | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |