| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 54 405.00 | 14 995.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 26 441.00 | 6 759.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 615.00 | 83 846.00 | 71 769.00 | 155 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 257.00 | 83 846.00 | 257 411.00 | 341 257.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 137 045.00 | 72 409.00 | | 137 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 818.00 | 64 636.00 | | 42 818.00 |
DL TOTAL (I) | 180 413.00 | 137 595.00 | | 180 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 2 682.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | 98 407.00 | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 998.00 | 102 089.00 | | 76 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 411.00 | 239 684.00 | | 257 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 998.00 | 102 089.00 | | 76 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | 6 253.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -4 653.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 16 938.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 938.00 | 556 404.00 | | 351 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 120.00 | 491 768.00 | | 309 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 818.00 | 64 636.00 | | 42 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 615.00 | | | 157 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 155 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 102 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 471.00 | 15 375.00 | 2 000.00 | 70 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 471.00 | 15 375.00 | 2 000.00 | 67 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
UX Autres créances clients | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VP Divers | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
VW T.V.A. | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 9 509.00 | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | 3 133.00 | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 6 543.00 | 3 719.00 | | 6 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | 9 770.00 | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 220.00 | 113 008.00 | | 70 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 290.00 | 1 950.00 | | 2 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 013.00 | 6 853.00 | | 13 013.00 |