| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 984.00 | 153.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 239.00 | 546.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | 1 224.00 | 699.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
CF Disponibilités | 445 245.00 | | 445 245.00 | 445 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 006.00 | | 549 006.00 | 549 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 929.00 | 1 224.00 | 549 705.00 | 550 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DG Autres réserves | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
DL TOTAL (I) | 306 054.00 | | | 306 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 689.00 | | | 201 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 705.00 | | | 549 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 635.00 | | 679 635.00 | 679 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 635.00 | | 679 635.00 | 679 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 720.00 | | | 761 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 395.00 | | | 700 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764.00 | | | 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 1 036.00 | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 797.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 651.00 | 243 651.00 | | 243 651.00 |