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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 6 850.00 | 2 950.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 307.00 | 40 233.00 | 88 074.00 | 128 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 174.00 | 47 083.00 | 99 090.00 | 146 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 389.00 | 6 598.00 | 205 791.00 | 212 389.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 125.00 | | 500 125.00 | 500 125.00 |
CF Disponibilités | 599 356.00 | | 599 356.00 | 599 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 208.00 | 6 598.00 | 1 379 609.00 | 1 386 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 382.00 | 53 681.00 | 1 478 700.00 | 1 532 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 743.00 | | | 870 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 793.00 | | | 1 260 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 700.00 | | | 1 478 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 853.00 | | 1 383 853.00 | 1 383 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 853.00 | | 1 383 853.00 | 1 383 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 495.00 | | | 1 498 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 445.00 | | | 1 218 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 625.00 | | 125 704.00 | 21 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 146 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 136 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | | 125 704.00 | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457.00 | 39 781.00 | 1 154.00 | 8 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 2 950.00 | 188.00 | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 36 831.00 | 967.00 | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 222.00 | 286 222.00 | | 286 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 907.00 | 217 907.00 | | 217 907.00 |