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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 761.00 | 13 261.00 | 499.00 | 13 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 11 865.00 | 7 884.00 | 19 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 506.00 | 25 127.00 | 101 378.00 | 126 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
110 Total général Actif | 162 798.00 | 25 127.00 | 137 670.00 | 162 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
230 Autres produits | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
252 Charges sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |