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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 14 100.00 | 3 402.00 | 17 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 258.00 | 27 861.00 | 96 397.00 | 124 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
110 Total général Actif | 143 148.00 | 27 861.00 | 115 287.00 | 143 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
252 Charges sociales | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |