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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 7 391.00 | 4 672.00 | 12 064.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 844.00 | 8 291.00 | 5 552.00 | 13 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
060 Stock marchandises | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
072 Créances – Autres | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
084 Disponibilités | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
110 Total général Actif | 217 343.00 | 8 291.00 | 209 052.00 | 217 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 375.00 | 313 070.00 | | 319 375.00 |
222 Production stockée | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 959.00 | 3 750.00 | | 2 959.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 938.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 392.00 | 317 758.00 | | 344 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 619.00 | 130 934.00 | | 112 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 150.00 | -38 345.00 | | -13 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 933.00 | 12 726.00 | | 4 933.00 |
242 Autres charges externes. | 126 995.00 | 125 044.00 | | 126 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 458.00 | | 1 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 529.00 | 57 444.00 | | 71 529.00 |
252 Charges sociales | 18 588.00 | 14 802.00 | | 18 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | 3 421.00 | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 37.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 664.00 | 306 520.00 | | 324 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 728.00 | 11 238.00 | | 19 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 042.00 | | |
294 Charges financières | 1 388.00 | 590.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 354.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 956.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 465.00 | 13 380.00 | | 15 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |