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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 564.00 | 9 202.00 | 1 361.00 | 10 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 844.00 | 11 602.00 | 2 241.00 | 13 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
BZ Autres créances | 140 551.00 | | 140 551.00 | 140 551.00 |
CF Disponibilités | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 361.00 | | 442 361.00 | 442 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 204.00 | 11 602.00 | 444 602.00 | 456 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DH Report à nouveau | 54 156.00 | 40 737.00 | | 54 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | 13 419.00 | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 83 124.00 | 70 565.00 | | 83 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105.00 | 12 770.00 | | 8 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 546.00 | 137 372.00 | | 178 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 150.00 | 79 554.00 | | 108 150.00 |
EA Autres dettes | 66 676.00 | 10 540.00 | | 66 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 478.00 | 241 169.00 | | 361 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 602.00 | 311 733.00 | | 444 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 478.00 | 241 169.00 | | 361 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 311.00 | | 613 311.00 | 613 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 311.00 | | 613 311.00 | 613 311.00 |
FM Production stockée | | | -58 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | 200.00 | | 3 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 806.00 | 2 844.00 | | 1 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 933.00 | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 933.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -933.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 1 733.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 511.00 | 355 100.00 | | 559 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 952.00 | 341 681.00 | | 546 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 559.00 | 13 419.00 | | 12 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 257.00 | 7 963.00 | | 19 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 1 577.00 | | 10 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 1 577.00 | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 546.00 | 178 546.00 | | 178 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VC Groupe et associés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 865.00 | 310 865.00 | | 310 865.00 |
VW T.V.A. | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 478.00 | 361 478.00 | | 361 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 485.00 | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 507.00 | 20 457.00 | | 47 507.00 |
ST Autres comptes | 78 677.00 | 50 685.00 | | 78 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 350.00 | 37 465.00 | | 23 350.00 |
YT Sous‐traitance | 106 251.00 | 30 401.00 | | 106 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -283.00 | 1 927.00 | | -283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | 1 219.00 | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 384.00 | 76 788.00 | | 57 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 761.00 | 140 935.00 | | 256 761.00 |