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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 7 717.00 | 6 283.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AP Constructions | 23 550.00 | 12 982.00 | 10 568.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 656.00 | 28 778.00 | 5 878.00 | 34 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 476.00 | 49 477.00 | 131 999.00 | 181 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 959.00 | 49 477.00 | 303 482.00 | 352 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | -128.00 | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 510.00 | 74.00 | | 14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 19 457.00 | 4 946.00 | | 19 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 501.00 | 120 623.00 | | 103 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 212.00 | 39 744.00 | | 41 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 11 498.00 | | 16 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | 48 585.00 | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 18 132.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 025.00 | 238 582.00 | | 284 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 482.00 | 243 528.00 | | 303 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 169.00 | 145 255.00 | | 211 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 940.00 | 7 148.00 | | 9 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 805.00 | | 367 805.00 | 367 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 805.00 | | 367 805.00 | 367 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 27 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | 960.00 | | 3 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 865.00 | 22 313.00 | | 27 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 3 000.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 189.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 712.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 1 288.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 390.00 | 327 716.00 | | 371 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 880.00 | 327 642.00 | | 356 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 510.00 | 74.00 | | 14 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 151.00 | 1 326.00 | | 180 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 541.00 | 666.00 | | 57 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 660.00 | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 673.00 | 15 804.00 | | 33 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 2 800.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | 13 004.00 | | 28 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 327.00 | 20 471.00 | 72 856.00 | 93 327.00 |
VI Groupe et associés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 025.00 | 211 169.00 | 72 856.00 | 284 025.00 |