| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 10 517.00 | 3 483.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AP Constructions | 23 550.00 | 17 692.00 | 5 858.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 658.00 | 31 503.00 | 9 155.00 | 40 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 678.00 | 59 712.00 | 122 967.00 | 182 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 165.00 | 59 712.00 | 287 453.00 | 347 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | -54.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | 14 510.00 | | 10 343.00 |
DL TOTAL (I) | 29 800.00 | 19 457.00 | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 654.00 | 103 501.00 | | 92 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 944.00 | 41 212.00 | | 28 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 16 899.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 367.00 | 67 413.00 | | 82 367.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | 55 000.00 | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 653.00 | 284 025.00 | | 257 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 453.00 | 303 482.00 | | 287 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 893.00 | 211 169.00 | | 205 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 115.00 | 9 940.00 | | 4 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 538.00 | | 381 538.00 | 381 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 538.00 | | 381 538.00 | 381 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 31 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 3 257.00 | | 2 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 193.00 | 27 865.00 | | 31 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 316.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 316.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 12.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927.00 | 12.00 | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 304.00 | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 45.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 856.00 | 371 390.00 | | 391 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 513.00 | 356 880.00 | | 381 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 343.00 | 14 510.00 | | 10 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 476.00 | | 7 002.00 | 181 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 182 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 64 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 206.00 | | 7 002.00 | 58 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 477.00 | 11 235.00 | 1 000.00 | 49 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 2 800.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 8 435.00 | 1 000.00 | 41 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 856.00 | 21 095.00 | 51 761.00 | 72 856.00 |
VI Groupe et associés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 653.00 | 205 893.00 | 51 761.00 | 257 653.00 |