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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 1 630.00 | 2 247.00 | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 877.00 | 7 130.00 | 156 747.00 | 163 877.00 |
BT Marchandises | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 655.00 | 7 130.00 | 253 525.00 | 260 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | 30 101.00 | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 51 781.00 | 46 101.00 | | 51 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 107.00 | 131 889.00 | | 110 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 886.00 | 65 973.00 | | 57 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 18 123.00 | | 20 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 14 845.00 | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 745.00 | 230 850.00 | | 201 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 525.00 | 276 951.00 | | 253 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 745.00 | 120 743.00 | | 201 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 717.00 | | 1 595 717.00 | 1 595 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 717.00 | | 1 595 717.00 | 1 595 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 326.00 | | | -16 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 5 312.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 324.00 | 1 844 776.00 | | 1 616 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 869.00 | 1 814 676.00 | | 1 604 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | 30 101.00 | | 11 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 479.00 | | 3 398.00 | 160 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 979.00 | | 3 398.00 | 154 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156.00 | 2 974.00 | | 4 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 151.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 1 823.00 | | 3 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | | | 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VI Groupe et associés | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 745.00 | 201 745.00 | | 201 745.00 |