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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 7 066.00 | 460.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 493.00 | 12 532.00 | 154 960.00 | 167 493.00 |
BT Marchandises | 55 752.00 | 3 372.00 | 52 380.00 | 55 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 914.00 | 3 372.00 | 237 542.00 | 240 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 407.00 | 15 904.00 | 392 502.00 | 408 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
DL TOTAL (I) | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 502.00 | | | 392 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 252.00 | 280.00 | | 12 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 280.00 | | 6 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |